内蒙古江苏商会2013年度财务工作报告

内蒙古江苏商会2013年度财务工作报告

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2015-06-04 * 浏览 : 703

 

 

内蒙古江苏商会2013年度财务工作报告
(内蒙古江苏商会监事长 崔志标)
 
各位领导、各位会员、同志们:
    我受内蒙古江苏商会第二届理事会委托,向大家作2013年度财务工作报告,请大家审议:
2013年内蒙古江苏商会财务工作严格按照商会章程和《内蒙古江苏商会财务管理制度》的规定要求,进一步加强了制度建设,制定出台了《内蒙古江苏商会会费管理办法》。在实际工作中能严格执行各项财务管理制度,做到了管理规范、程序严格、账目清楚、未出现违规违纪情况。商会财务工作为商会的正常运转和稳定发展提供了财力保证。
一、2013年收支情况
本报告收支截止日期为2013年11月30日。
(一)、收入情况
1、2012 年结余转入本年度现金:103422.46元。
2、2013年会费收入:452000元。
3、银行利息:1075.41元。
以上三项现金收入小计556497.87元
4、2013年实物折会费收入:76000元(其中:汉森酒业50000元、苏酒集团26000元)。
以上各项总计收入:632447.87元
(二)、支出情况
1、业务活动成本:166864.5元。
其中:业务活动及旅差费 26275.5元
会议费 102721元(主要为第二次会员代表大会支出)
法律顾问及审计费 21000元
兄弟商会庆典活动礼金及慰问金 4450元
商会通讯印刷费 3900元
招 待 费 8518元
2、管理费用: 130022元。
其中: 办公费 3095.40元
工 资 124600元
通讯费 1337元
交通费 989.6元
3、购固定资产:3648元
以上三项小计:300534.5元
库存酒支出115瓶 合34298元
其中:春节、中秋慰问89瓶 合28200元
招待用酒:26瓶 合6098元
以上各项总计支出:334832.5元
(三)、结余
1、本年度结余现金:255963.37元
2、库存各类酒469瓶 合101412元
3、固定资产余额:55011.39元
4、应收款:1751.10元
以上各项累计2013年11月底商会总资产为:414137.86元
以上是2013年度商会财务的收、支和结余情况。总的看做到了收支相抵、略有结余。
二、2014年财务工作要点
在新的一年里,我们要继续严格按照商会章程、《财务管理制度》和《会费管理办法》的规定要求认真做好财务工作。一是要进一步加强制度化建设,逐步完善财务管理制度体系,研究制定商会《现金管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》等财务、资产管理制度并在工作中严格执行;二是进一步规范财务审批程序,严格票据管理和支出管理,使商会的财务预算走向更加规范化、制度化;三是要努力开源节流,继续做好新会员的发展工作,增加会费收入,在确保商会正常运转的前提下,厉行节约,坚决杜绝各种铺张浪费现象;四是在国家政策允许范围内适当参与一些经济、经营活动,以增加商会收入,为商会的运转和发展提供更坚实的财力保证;五是进一步加强对财务工作的监督管理,商会财务要坚持月报制度和年度审计制度,主动接受监事会的监督。年度要向会员大会报告财务工作,努力做到商会财务工作公开、透明,保证会员的知情权,让会员满意、放心。
以上报告,请各位会员审议。
二0一三年十二月二十二日

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