内蒙古江苏商会副会长、监事长崔志标内蒙古江苏商会第二届会员代表大会财务工作报告

作内蒙古江苏商会

第二届会员代表大会财务工作报告

（2012年12月15日）

各位领导、各位代表、同志们：

   我受内蒙古江苏商会第一届理事会委托，向大会作财务工作报告，请各位代表审议：

   一、三年财务工作基本情况

  （一）制度建设和财务管理情况

   财务工作是商会工作的一个重要组成部分，也是维持商会正常工作、确保商会稳定发展的重要基础。

   为了加强商会的财务管理、合理使用资金，商会财务工作严格按照商会章程所规定的规范化、制度化管理的要求，加强制度建设，制定了《内蒙古江苏商会财务管理制度》，管理制度对商会的财务人员管理、资金管理、财务支出审批程序、发票和收据使用管理、固定资产管理等都做出了明确的规定。在实际工作中，商会管理人员严格按照管理制度所规定的程序要求，管理、审批、使用资金。三年来商会的财务工作基本做到管理规范、程序严格、帐目清楚，未出现大的违规违纪现象。为了加强对商会财务、资产管理的监管，根据自治区业务主管部门的要求，每年度都由自治区统战部、民政厅指定的中介机构对商会的财务工作进行审计。今年7月，应部分会员的要求，商会委托上述中介机构对商会三年来的财务收支情况进行了一次全面审计，审计在商会监事长的监督下进行，审计报告给出的总体评价是：“商会财务核算基本规范，能够按照本单位制定的《财务管理制度》进行财务管理。资金管理及签字审批报销流程基本符合制度要求，商会成立初期财务基础工作稍薄弱，后期逐渐趋于规范，总的来看，贵单位整体账目清晰，商会三年来的财务收支基本符合《民间非营利组织会计制度》的规范要求。”

   （二）三年资金收支情况

   1、收入情况：

内蒙古江苏商会三年收入汇总表（元）

   说明：2009年会费收入已包含2010年收入，因此2010年全年会费收入账面未体现。

   2、财务支出情况：

   截止2012年10月31日，各项支出总额为662777.57元。

  （1）业务活动费用：364197.27元

   其中，业务会议费支出：195878.47元

       业务活动费支出：72543元

       法律顾问费支出：40000元

       兄弟商会礼金及会费：46935.2元

       制作商会通讯：8840.6元

  （2）管理费用支出：298580.3元

   其中：办公费：23271.21元

        工资：179400元

       招待费：69680.8元

       通讯费：5140元

       折旧费：8004.29元

       交通费：628.5元

   其它管理费用支出：12455.5元

   3、财务现状及结余情况。

    截止2012年10月底，商会总资产为400966.67元，其中货币资金371451.86元；固定资产净值25639.71元。

   4、酒类捐赠共124 箱，支出共92箱，库存商品（酒类）共32箱。

   （三）存在问题

   三年来，商会财务工作存在主要问题：一是经财务审计指出：商会成立初期，收支管理不够规范，特别是筹备阶段，有些支出票据缺少商会领导人签字；二是由于经验不足和社会大环境影响，有些支出的原始单据不合规、不完整，个别存在白条、收据列支现象，有些购货发票缺少明细、单价；三是商会经费来源单一，主要靠会员会费，商会财力比较薄弱，限制了商会的活动能力和业务开展。以上问题，需要在今后的工作中认真加以纠正和克服。

    二、关于今后财务工作打算。

   一是要进一步完善制度，加强管理，特别是要严格票据管理和支出管理，要严格审批程序，使商会的财务工作更加规范化、制度化、科学化；二是要进一步提高财务工作的透明度，做到公开、规范、合理，坚持每季度向监事会报送财务报表，每年度向理事会报告财务工作。三是加强监事会对财务工作的监督管理，财务工作要做到月有月报，季有季报，坚持年度例行审计制度；四是要做好新会员发展工作，努力增加会费收入；五是积极探讨在政策允许范围内，参与和开展一些正当的经济经营活动，开拓财源，增加收入，壮大商会的经济实力，为商会工作提供更好的财力支持。

   以上报告，请各位代表审议。